项目融资财务分析 (2008 年度畅销榜NO.65440 )

40多年来,中国台湾地区经济快速发展,产业结构逐步由劳力密集产业转变为资本和技术密集产业,大型投资项目相应激增,包括钢铁、炼油、化纤、半导体、无线通讯、电力、高速铁路等,投资金额都非常庞大,中长期融资需求急剧增加,同时,台湾当局将发电、通信、运输与环保等公共建设向民营企业开放,以致项目融资逐渐成为台湾地区金融市场的主流。\r\n　　银团贷款和BOT(建设、营运、移交)都以项目融资的方式来办理。项目融资与商业银行的一般贷款不同,其贷款金额非常庞大,贷款期限较长,潜在风险很大。由于项目融资是以投资项目未来营运收入和现金流量作为还款来源,银行办理贷款时必须就项目的可行性、自偿性和各种风险详加分析,作为贷款批准与否的依据。\r\n　　银行在经济发展中扮演极为重要的角色,配合经济的发展与经济结构的升级,以及为工商企业和高科技产业提供资金,银行责无旁贷,应该积极发挥资金融通、调剂的功能。银行在承做项目融资的过程中,应该加强项目可行性的评估,就项目经济、财务、技术、环保等方面进行研究。\r\n　　本书作者曾在亚洲开发银行服务24年,参与该行项目贷款可行性的评估与操作。现以其多年的经验,将项目融资的特性、操作程序、可行性评估与风险管理,扼要加以论述,对银行办理项目贷款的人员提供一项系统的分析方法,极具参考价值,故乐为此序。\r\n

第一章　概论\r\n　一　项目融资的定义\r\n　二　项目融资的特征\r\n第二章　项目融资的作业流程\r\n　一　评估作业流程\r\n　二　贷款项目的阶段\r\n　三　项目周期\r\n第三章　项目融资的经济分析\r\n　一　基本步骤\r\n　二　需求分析\r\n　三　最低成本分析法\r\n　四　财务与经济分析\r\n　五　成本效益分析\r\n　六　投资标准\r\n　七　敏感性分析\r\n第四章　项目的成本估计与财务规划\r\n　一　成本估计\r\n　二　融资计划\r\n第五章　财务分析假设与财务预测\r\n　一　财务分析的涵盖期间\r\n　二　考虑因素\r\n　三　财务预测与假设\r\n　四　财务报酬率及敏感性分析\r\n第六章　成本回收与财务绩效评估\r\n　一　成本回收原则\r\n　二　财务绩效衡量及财务承诺条款\r\n　三　获利指标及承诺\r\n　四　资本结构指标与承诺\r\n　五　流动性指标与承诺\r\n第七章　财务计划\r\n　一　财务计划的格式及内容\r\n　二　未来财务绩效\r\n　三　财务承诺条款、财务评估和执行计划的建议\r\n　四　其他的参考报告\r\n第八章　财务报告与外部监管\r\n　一　财务报告\r\n　二　外部监督的方式\r\n第九章　项目融资的风险\r\n　一　信用风险\r\n　……\r\n第十章　项目融资的成功或失败因素\r\n案例：台湾地区南北高速　铁路联合贷款\r\n参考文献\r\n

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